×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   620,0000
физическим лицам 10205   7 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 715,0000
Резервный фонд 10701   1 155,0000
Фонды специального назначения 10702   562,0000
Фонды накопления 10703   24 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 571,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 162,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 190,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 062,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 274,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 513,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 734,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 180,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   762,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 269,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   110 747,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 110 747,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 514,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 200,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 031,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 916,0000
Некоммерческие организации 40603   1 568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84,0000
Коммерческие организации 40702   69 161,0000
Некоммерческие организации 40703   7 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 126,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   9 784,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   648,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 772,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   170,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   223,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 13 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 512,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 465,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 292,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 502,0000  
Резервы на возможные потери 45415   421,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 645,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 925,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 650,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 776,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 5 431,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 579,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000  
Физическим лицам 45915 403,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 238,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   141,0000
Требования по прочим операциям 47423 352,0000  
Резервы на возможные потери 47425   147,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 217,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 231,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 50809   253,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 835,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 546,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 633,0000  
Резервы на возможные потери 60324   965,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 243,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 918,0000  
Оборудование к установке 60702 190,0000  
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 65,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Внеоборотные запасы 61011 331,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 403,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 503,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 043,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 515,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 493,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   291,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 233,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 535 117,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 676,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 481,0000  
Арендованные основные средства 91503 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 600,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 952,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 95,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 833,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   751 184,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 941 547,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   941 547,0000