×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   620,0000
физическим лицам 10205   7 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 776,0000
Резервный фонд 10701   937,0000
Фонды специального назначения 10702   468,0000
Фонды накопления 10703   12 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 724,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 620,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 069,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 117,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 515,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 428,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 608,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 194,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   72 107,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 107,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 851,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   702,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 414,0000
Некоммерческие организации 40603   609,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   168,0000
Коммерческие организации 40702   37 269,0000
Некоммерческие организации 40703   6 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 360,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   643,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   727,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   592,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   223,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 493,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 228,0000  
на срок до 30 дней 44903 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 44915   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 123,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 941,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 163,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 774,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 537,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 726,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 098,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 959,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 903,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 52,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 731,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44,0000
Требования по получению процентов 47427 1 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 444,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 977,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 205,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 416,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   673,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 863,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 461,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 035,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 600,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 092,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 886,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 648,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 908,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 950,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 352 468,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 941,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 260,0000  
Арендованные основные средства 91503 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 206,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 95,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 816,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 891,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   564 024,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 417 077,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   417 077,0000