×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   13 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 629,0000
Резервный фонд 10701   1 980,0000
Нераспределенная прибыль 10801   83 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 644,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 205,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 059,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 683,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 903,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 323,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 218,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 432,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   261,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 657,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   126 332,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 126 332,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 305,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 858,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 473,0000
Некоммерческие организации 40603   2 572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   180 812,0000
Некоммерческие организации 40703   28 050,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 586,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   31 854,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   18 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 117,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   406 123,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   673,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 677,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 697,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 630,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 516,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 31 903,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 309,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 941,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 93,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 988,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 700,0000  
Физическим лицам 45815 41 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 870,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 242,0000  
Физическим лицам 45915 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 45918   617,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 716,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   232,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 2 524,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 438,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 690,0000  
Резервы на возможные потери 50719   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 121,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 40,0000  
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 92,0000  
Внеоборотные запасы 61011 82 771,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 705,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   150 775,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   482,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 392,0000
Расходы 70606 133 771,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 73,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 089,0000  
Налог на прибыль 70611 4 590,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92 368,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   955 509,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 656,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   538,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 770,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 525 692,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 416,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 991 476,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   735 666,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 876 439,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   876 439,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 000,0000