×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   13 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 629,0000
Резервный фонд 10701   1 980,0000
Нераспределенная прибыль 10801   83 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 370,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 373,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 325,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 586,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 369,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 987,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 753,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 958,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   290,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 660,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   122 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 122 207,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 865,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 443,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 854,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 181 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 925,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 371,0000
Некоммерческие организации 40603   2 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   203 268,0000
Некоммерческие организации 40703   28 833,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 605,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   30 692,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   18 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 563,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   399 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 971,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   259,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   673,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 074,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 393,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 672,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 363,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 32 546,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 499,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 027,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 577,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 078,0000  
Физическим лицам 45815 41 642,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 667,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 498,0000  
Резервы на возможные потери 45918   799,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 341,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 804,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 601,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 493,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 690,0000  
Резервы на возможные потери 50719   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   91,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 653,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   329,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 232,0000  
Резервы на возможные потери 60324   140,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 40,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Внеоборотные запасы 61011 63 643,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 757,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   126 825,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   428,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 220,0000
Расходы 70606 112 874,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 69,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 875,0000  
Налог на прибыль 70611 4 398,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91 418,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   979 441,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   22 566,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 911,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 138,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   25 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 522 008,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 525,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 747,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 050 538,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   724 968,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 473 379,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 473 379,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 000,0000