×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   13 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 629,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Нераспределенная прибыль 10801   60 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 910,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 407,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 188,0000  
Денежные средства в пути 20209 331,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 276,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 936,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 560,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 081,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 631,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   252,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 650,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   122 560,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 122 560,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 108,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 842,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 111 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 638,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 538,0000
Некоммерческие организации 40603   1 507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   204 461,0000
Некоммерческие организации 40703   32 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 445,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   28 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   77,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   81,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   18 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   389 370,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   48,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   673,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 17 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 613,0000  
Резервы на возможные потери 44915   614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 080,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 174,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 669,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 463,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 474,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33 370,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 894,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 143 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 013,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 627,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378,0000  
Физическим лицам 45815 41 625,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 854,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 68,0000  
Физическим лицам 45915 1 619,0000  
Резервы на возможные потери 45918   949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 097,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 073,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 26,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 578,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 691,0000  
Резервы на возможные потери 50719   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 158,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000  
Резервы на возможные потери 60324   192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 426,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 40,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 124,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 42 243,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 765,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   87 254,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   284,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 687,0000
Расходы 70606 78 332,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 21,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 301,0000  
Налог на прибыль 70611 4 003,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   26 023,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84 818,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 219,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   940 677,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 895,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   158,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 459 291,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 523,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 252,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 623,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 970 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   649 388,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 473 504,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 473 504,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 000,0000