×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   13 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 629,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Нераспределенная прибыль 10801   60 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 265,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 272,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 343,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 392,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 322,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 858,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 613,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 896,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   305,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 473,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   126 452,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 126 452,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 241,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 739,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 338,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 504,0000
Некоммерческие организации 40603   1 187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   239 424,0000
Некоммерческие организации 40703   34 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 399,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   26 563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 918,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   388 087,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   693,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 445,0000  
Резервы на возможные потери 44915   603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 244,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 897,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 573,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 844,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 544,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 734,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 013,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 719,0000  
Резервы на возможные потери 45415   259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 565,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 675,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 147 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 287,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 170,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378,0000  
Физическим лицам 45815 36 808,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 214,0000  
Физическим лицам 45915 1 622,0000  
Резервы на возможные потери 45918   310,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 734,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   134,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 825,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 746,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 691,0000  
Резервы на возможные потери 50719   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 466,0000  
Резервы на возможные потери 60324   200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 40,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97,0000  
Внеоборотные запасы 61011 60 943,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 884,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   40 272,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   92,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 538,0000
Расходы 70606 34 269,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 991,0000  
Налог на прибыль 70611 2 667,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   265 921,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   8 019,0000
Расходы 70706 226 387,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 713,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 7 854,0000  
Налог на прибыль 70711 12 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 976,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   914 717,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 187,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   22 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 418 346,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 522,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 210,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 954 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   612 966,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 473 504,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 475 004,0000