×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   464,0000
физическим лицам 10205   4 736,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 776,0000
Резервный фонд 10701   489,0000
Фонды специального назначения 10702   56,0000
Фонды накопления 10703   5 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 116,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 259,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 608,0000  
Денежные средства в пути 20209 528,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 053,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 654,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 449,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 540,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 999,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 994,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 994,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 684,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 146,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   754,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   911,0000
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 197,0000
Некоммерческие организации 40603   625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   132,0000
Коммерческие организации 40702   29 026,0000
Некоммерческие организации 40703   4 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 836,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   455,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   707,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 173,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   64,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   188,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 617,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   76,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 63,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 529,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 074,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 865,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 727,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 282,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 043,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 423,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 365,0000  
Физическим лицам 45815 923,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 707,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 448,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   94,0000
Требования по прочим операциям 47423 386,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Требования по получению процентов 47427 839,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   862,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 661,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 570,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 103,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   176,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   325,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 564,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 862,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 841,0000
Запасы
Материалы 61008 57,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 257,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 538,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 673,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 524,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 867,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 273 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 209,0000  
Арендованные основные средства 91503 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 212,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 812,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 95,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 646,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   457 707,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 597,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 597,0000