×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 615,0000
Резервный фонд 10701   1 530,0000
Нераспределенная прибыль 10801   60 373,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 408,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 253,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 282,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 908,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 795,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 266,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 361,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   97,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 444,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   107 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 139,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 547,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 113,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 960,0000
Некоммерческие организации 40603   751,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   146 902,0000
Некоммерческие организации 40703   26 037,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 365,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   24 297,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   89,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   390 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   82,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   693,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 618,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 510,0000  
Резервы на возможные потери 44915   234,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 920,0000  
Резервы на возможные потери 45015   96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 550,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 518,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 516,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 186,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 460,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 851,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 096,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 317,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 711,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 064,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 31 482,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 908,0000  
Резервы на возможные потери 45918   294,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   220,0000
Требования по прочим операциям 47423 764,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 616,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 398,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   933,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   777,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 985,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 899,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 93,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 298,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 350,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 159,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 157,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   161 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 449,0000
Расходы 70606 134 228,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 837,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 635,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 382,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 423,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 420,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   912 656,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 705,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 558,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   20 698,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 296 974,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 407,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 928,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 965 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   476 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 833 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 833 857,0000