×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 615,0000
Резервный фонд 10701   1 155,0000
Нераспределенная прибыль 10801   42 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 469,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 172,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 281,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 054,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 757,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 945,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 110,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 656,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 414,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 130,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 329,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 329,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 113,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 601,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 856,0000
Некоммерческие организации 40603   1 713,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15,0000
Коммерческие организации 40702   108 645,0000
Некоммерческие организации 40703   25 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 877,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   21 046,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   377 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 759,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   713,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 240,0000  
Резервы на возможные потери 44915   128,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 070,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 461,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 370,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 075,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 292,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 138 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 586,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 312,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 064,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 16 644,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 229,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 729,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   581,0000
Требования по прочим операциям 47423 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   859,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 858,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 873,0000  
Резервы на возможные потери 47804   29,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   393,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   360,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 043,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 717,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90,0000  
Оборудование к установке 60702 369,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 261,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 169,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 126,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   31 222,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 689,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 920,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   94 035,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   635,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 974,0000
Расходы 70606 78 287,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 492,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 989,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 170,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   855 820,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 773,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 157 323,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 057,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 407,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 225,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 891 309,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   322 881,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 852 174,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   852 674,0000