×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 615,0000
Резервный фонд 10701   1 155,0000
Нераспределенная прибыль 10801   42 344,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 517,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 441,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 449,0000  
Денежные средства в пути 20209 282,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 193,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 728,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 559,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 324,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 651,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 77,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 020,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 020,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 739,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 733,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 319,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 635,0000
Некоммерческие организации 40603   2 601,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   144 042,0000
Некоммерческие организации 40703   16 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 679,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   16 103,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   10,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 740,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   358 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 732,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   422,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   116,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   761,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 640,0000  
Резервы на возможные потери 44915   127,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 792,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 804,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 112 934,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 908,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 516,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 618,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 695,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 006,0000  
Резервы на возможные потери 45415   669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 594,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 481,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 064,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 19 696,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 224,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 552,0000  
Резервы на возможные потери 47425   868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 815,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 522,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   462,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 378,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 040,0000  
Резервы на возможные потери 60324   730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 61,0000  
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 242,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 068,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   31 222,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 023,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 920,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   42 021,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   429,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 053,0000
Расходы 70606 34 195,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 356,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 257,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 170,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   806 628,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 713,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 877,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 96 520,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 414,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 659,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 002,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 839 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   262 558,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 813 984,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   814 484,0000