×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   252,0000
физическим лицам 10205   4 948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 776,0000
Резервный фонд 10701   254,0000
Фонды специального назначения 10702   1 198,0000
Фонды накопления 10703   1 271,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 786,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 90,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 514,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 723,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 949,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 213,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 276,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 428,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 428,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 322,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 546,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   412,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 773,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 290,0000
Некоммерческие организации 40603   402,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159,0000
Коммерческие организации 40702   23 984,0000
Некоммерческие организации 40703   2 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 532,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   574,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   280,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   53,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 194,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   93,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 177,0000  
Резервы на возможные потери 44715   35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 566,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 446,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 356,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 378,0000  
Резервы на возможные потери 45415   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 105,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 811,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   669,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 945,0000  
Физическим лицам 45815 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 462,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   747,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   311,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Требования по получению процентов 47427 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   811,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 747,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   340,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 826,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 896,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   835,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 962,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 128,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 213,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 255,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 722,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 233 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Арендованные основные средства 91503 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 141,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 495,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 463,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   453 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 278 159,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   278 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000