×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 840

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   233,0000
физическим лицам 10205   4 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 776,0000
Резервный фонд 10701   254,0000
Фонды специального назначения 10702   1 271,0000
Фонды накопления 10703   1 271,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 367,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 202,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 204,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 430,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 712,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 046,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 752,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 591,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 591,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 266,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 310,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   600,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   18,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   820,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 292,0000
Некоммерческие организации 40503   145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 811,0000
Некоммерческие организации 40603   1 022,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   301,0000
Коммерческие организации 40702   21 157,0000
Некоммерческие организации 40703   2 539,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 196,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   259,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303   200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 554,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   464,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 963,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   60,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   43,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 41,0000  
Резервы на возможные потери 44715   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 269,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 232,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 434,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 332,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 992,0000  
Резервы на возможные потери 45415   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 688,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 167,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 693,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 543,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 51410   37,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   393,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   940,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 306,0000
Нематериальные активы 60901 170,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   87,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 403,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 261,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 128,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 488,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 868,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   152,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 344,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 417,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000  
Арендованные основные средства 91503 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 536,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 495,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   439 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 937,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 232,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 707,0000