×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   35 256,0000
физическим лицам 10205   18 809,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 327,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   5 560,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 848,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 926,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 724,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 361,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 727,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 347 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 439,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 789,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   981,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 027,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 912,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 71 886,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 94,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   130 478,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 364,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   231 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 231 950,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 954,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 464,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 930,0000  
Резервы на возможные потери 32015   214,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 44,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 345,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 937,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   90,0000
Средства местных бюджетов 40204   41 800,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 094,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 026,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   73,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   10 573,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 681,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   588,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   115 975,0000
Некоммерческие организации 40503   13 305,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 136,0000
Доходные счета МПС России 40505   28 012,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 749,0000
Некоммерческие организации 40603   3 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 296,0000
Коммерческие организации 40702   141 026,0000
Некоммерческие организации 40703   15 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 842,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 732,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   38,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 562,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   387,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   90 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 598,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 825,0000  
Резервы на возможные потери 44215   240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 18 514,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   995,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   349,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 166,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 342,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 538,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 152 990,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 284,0000  
Резервы на возможные потери 45315   274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 746,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 971,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 773,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 430,0000  
Резервы на возможные потери 45415   833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 951,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 263,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 765,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27,0000  
Физическим лицам 45815 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 520,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   612,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 539,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 588,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 073,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 320,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 119,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 623,0000  
Резервы на возможные потери 47425   430,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   158,0000
Требования по получению процентов 47427 6 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 756,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 305,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15 842,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 907,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 473,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 926,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 340,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 530,0000  
Резервы на возможные потери 51410   273,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 433,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 687,0000  
Резервы на возможные потери 51510   161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 867,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 363,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   49,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 538,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 670,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   84,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 336,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 388,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   216,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 860,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 332,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 448,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 069,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 263,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 886,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 8,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71 886,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 144,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 551,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 46 737,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 836,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 915,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   16 745,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 734,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 893,0000  
Нематериальные активы 60901 10 785,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 720,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 431,0000  
Запасные части 61002 1 071,0000  
Оборудование 61003 3 329,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 63,0000  
Другие материалы 61006 1 068,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 791,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 791,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 152,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 154,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 758,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 883,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 352,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 276,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 516,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 924 250,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 225,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 108,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 060,0000  
Бланки 91207 93,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   85 421,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 889,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152 858,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 961 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 534 565,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 035,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 856,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 141,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 729,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 546,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 676,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 806 657,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 126 074,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 20 285,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 90 950,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   20 272,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   88 576,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   125 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 917,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 000 043,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 142 459,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 126,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 142 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 000 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000