×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 016,0000
физическим лицам 10205   85 751,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   16 896,0000
Фонды специального назначения 10702   379,0000
Фонды накопления 10703   271 886,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 301 959,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 797,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 806,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 788,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 546,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 433 183,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 010,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 311,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 619,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 058,0000  
Резервы на возможные потери 30126   151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 828,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 81 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   107 610,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   433,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 055,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   683 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 683 799,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 294 448,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 294 448,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 845,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   187 165,0000
на срок свыше 3 лет 31409   529 375,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   650,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 59 216,0000  
на 1 день 32302 64 171,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 162,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   229,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 118,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   453,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   157,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   78 803,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   232,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 517,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 377,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   132 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 322,0000
Некоммерческие организации 40603   3 682,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 441,0000
Коммерческие организации 40702   792 029,0000
Некоммерческие организации 40703   88 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 405,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   244 363,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   280 602,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 234,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 473,0000
Невыплаченные переводы 40905   572,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   365,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 652,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   11,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 510,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 343,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   207 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   211 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 454,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 967,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   130 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   169 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 395 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 824 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 667,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 901,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 062,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 294,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 808,0000  
Резервы на возможные потери 44215   152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 679,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 122,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 072,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 198,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 195 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 473 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 909 294,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 397 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 823,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 591,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 33 765,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 929,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 671 655,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 646,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 374 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 016 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 337 051,0000  
Кредиты до востребования 45508 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 567,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 741,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 426,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 209,0000  
Физическим лицам 45815 104 492,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 97,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 224,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 797,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 680,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 371,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 521,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 008,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 825,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 420,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 467,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 901,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 498,0000
Требования по получению процентов 47427 24 657,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 857,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 427,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 55 945,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 386,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210 964,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 193,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 016,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   213 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 229,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 608,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 282,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 499,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 811,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28 634,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   571,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 868,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   649,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 742,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 331 159,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132 538,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 9 069,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 380,0000
Арендные обязательства 60806   3 526,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 114,0000  
Материалы 61008 2 789,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 868,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 165,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14 725,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 025,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   214 521,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 386,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 085,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155 646,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 038,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 878 678,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 371,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 786,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 382 551,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 294,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 354,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 068 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 497 853,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 977,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 160 427,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   253 561,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 424,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 009,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 852,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 428 164,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 580 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 779,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60 970,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 274 607,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 780,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   60 970,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   274 113,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 292,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 161,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 489,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000