×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5 632,0000
негосударственным организациям 10204   96 671,0000
физическим лицам 10205   85 096,0000
нерезидентам 10206   62 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 125,0000
Эмиссионный доход 10602   159 404,0000
Резервный фонд 10701   14 460,0000
Фонды специального назначения 10702   3 644,0000
Фонды накопления 10703   241 082,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 282 800,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 694,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 796,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 847,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 344,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 119 036,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 047,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 124,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 494,0000  
Резервы на возможные потери 30126   138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 473,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 572,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 39 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 079,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   128 694,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 688,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 688,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 101,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   418 159,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 418 159,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   833 126,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 833 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   18 505,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   277 226,0000
на срок свыше 3 лет 31409   642 106,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 928,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 113 996,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 340,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   618,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 356,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9 887,0000
Средства местных бюджетов 40204   35 136,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 342,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   252,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   69,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   41 934,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 810,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   93 553,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 274,0000
Некоммерческие организации 40603   7 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 824,0000
Коммерческие организации 40702   510 003,0000
Некоммерческие организации 40703   69 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 025,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 058,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Физические лица 40817   262 625,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 604,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   460,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   829,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   928,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 449,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 159,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 712,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   54 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   45 479,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   62 699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 630 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   728 544,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 275,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   33 928,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 499,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 665,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 374,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 851,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 785,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 815,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 250 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 651 972,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 418 090,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 372,0000  
Резервы на возможные потери 45315   540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 975,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 44 061,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 222,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 385 932,0000  
Кредиты до востребования 45409 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 674,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 589 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 345 818,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 395,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 610,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 10 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 139,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 445,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 184 620,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 104,0000  
Физическим лицам 45815 50 639,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 122,0000  
Физическим лицам 45915 620,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 129,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 931,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 938,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 912,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 842,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 407,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 361,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 822,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 623,0000
Требования по получению процентов 47427 20 746,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 221,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 79,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 69 428,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 723,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 459,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 852,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   227 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 558,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 103,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   565,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 564,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 370,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 112,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 495,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 375,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 265,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 444,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 307,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   21,0000
Амортизация основных средств 60601   81 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 992,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 956,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   12 396,0000
Арендные обязательства 60806   4 559,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 192,0000  
Материалы 61008 3 021,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 943,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   656,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 896,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 34 149,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 279 174,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 561 100,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 799,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 281 447,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 241,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 982,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 198 684,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 882 481,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 787 904,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   231 491,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 243 347,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   382 875,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 28 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 488,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 063,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 422,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 875,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 583,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 622 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 443 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 200,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 158 779,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 3 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 543,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 159 398,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 015,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   527,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   158 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   43,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   13 060,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   158 779,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 141,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 264,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 856,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000