×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   95 795,0000
физическим лицам 10205   77 013,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   94 182,0000
Резервный фонд 10701   9 776,0000
Фонды специального назначения 10702   6 127,0000
Фонды накопления 10703   192 688,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 376,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 865,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 830,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 818,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 537 309,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 474,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 077,0000  
Резервы на возможные потери 30126   57,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 037,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 309,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   51 959,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 250,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   157 666,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   304 513,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 304 513,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   531 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 531 947,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   29 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   124 393,0000
на срок свыше 3 лет 31409   304 415,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 451,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 918,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   438,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 094,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 389,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 641,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   627,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 768,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   54,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   4 220,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 658,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 146,0000
Некоммерческие организации 40503   417,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   114 680,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 638,0000
Некоммерческие организации 40603   2 989,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 339,0000
Коммерческие организации 40702   538 601,0000
Некоммерческие организации 40703   29 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   529,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   54 436,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   783,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 526,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 232,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   337 151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 114 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   585 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 003,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 230,0000  
Резервы на возможные потери 44215   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 946,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 35 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 860,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 762,0000  
Резервы на возможные потери 44915   775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 382,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 035,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 349 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 467 352,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 533 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 371 485,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 248 994,0000  
до востребования 45209 97 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 443,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 618,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 690,0000  
до востребования 45309 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 049,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 34 664,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 129 652,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 407,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 647,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 062,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 160,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 770,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 322,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 982,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 033,0000  
Физическим лицам 45815 6 377,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 372,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 267,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 541,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 084,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 594,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 257,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 823,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   624,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 421,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 077,0000
Требования по получению процентов 47427 27 691,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 416,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 166,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 101 469,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 35 995,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 953,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 347,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 646,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   295 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 669,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 832,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 158,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 473,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   493,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 288,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 321,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 429,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 746,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31 907,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   223,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 270,0000  
Резервы на возможные потери 60324   395,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 215 762,0000  
Резервы на возможные потери 60405   13,0000
Амортизация основных средств 60601   54 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 886,0000  
Оборудование к установке 60702 410,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 32 469,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   10 256,0000
Арендные обязательства 60806   15 649,0000
Запасы
Запасные части 61002 805,0000  
Материалы 61008 2 934,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 721,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 698,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 481,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 859,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 159,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 108,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 694,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 620 495,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 541,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 740,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 979,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 027,0000  
Бланки 91207 93,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 124,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 761,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 203 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 745 051,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 20,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 206 782,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   397 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 090,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 675,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 541 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 404 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 529,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 71 399,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 156 180,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 50 142,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 175 310,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 520,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   48 764,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   171 333,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   71 196,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   156 180,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 556,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 007,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 111,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 155,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000