×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   120 587,0000
физическим лицам 10205   52 221,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 188,0000
Резервный фонд 10701   5 387,0000
Фонды специального назначения 10702   2 491,0000
Фонды накопления 10703   146 596,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 354,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 130,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 692,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 986,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 606,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 277,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 274,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 707,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 898,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 466,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   325,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137 413,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   189 611,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 189 611,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   292 677,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 292 677,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   133 135,0000
на срок свыше 3 лет 31409   345 298,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 164,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 45,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 446,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 691,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   131,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   664,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 270,0000
Средства местных бюджетов 40204   28 550,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   170,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   396,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   65,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   12 990,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   226,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 892,0000
Некоммерческие организации 40503   154,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   35 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 268,0000
Некоммерческие организации 40603   3 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 471,0000
Коммерческие организации 40702   352 055,0000
Некоммерческие организации 40703   30 336,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 996,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   88,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   338,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   742,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 473,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 915,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   255 542,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   426 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   603 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   218 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 931,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 066,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 493,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 332,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 807,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 988,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 46 569,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 54 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 680,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 349,0000  
на срок до 30 дней 44903 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 44915   480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 934,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 187,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 184 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 333 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 329 321,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 302 807,0000  
до востребования 45209 97 992,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 965,0000  
Резервы на возможные потери 45315   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 883,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 055,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 076,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 866,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 259,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 040,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 199,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 410,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 904,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 11 668,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 342,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 222,0000  
Физическим лицам 45815 3 218,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 170,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 335,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 54,0000  
Физическим лицам 45915 114,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 867,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 855,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 767,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 571,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 504,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 180,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 411,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 851,0000
Требования по получению процентов 47427 25 883,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 731,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 733,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 45 770,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 693,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   564,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 170,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 535,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 336,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   390,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 669,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   284 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 456,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 044,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 029,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 549,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 521,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 395,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 275,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 739,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 430,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 146,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 722,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 200,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   69,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   278,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 190 729,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 108,0000  
Оборудование к установке 60702 521,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 146,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 912,0000
Арендные обязательства 60806   17 365,0000
Запасы
Запасные части 61002 885,0000  
Материалы 61008 2 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 813,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 175,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 490,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 047,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 122 037,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 807,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 552 645,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 32 172,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 267,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 624,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 621,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 041,0000  
Бланки 91207 107,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 457,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 269,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 106 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 218 605,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 538,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 183 245,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   237 220,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 819,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 692,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 099,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 722,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 363 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 407 208,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 121 879,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 53 298,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 86 593,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 361,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 65 875,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   84 180,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 328,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   64 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   121 620,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   53 730,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 020,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 225,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 287,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000