×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 591,0000
негосударственным организациям 10204   119 983,0000
физическим лицам 10205   15 425,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 274,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   3 047,0000
Фонды специального назначения 10702   1 913,0000
Фонды накопления 10703   124 108,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 693,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 771,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 616,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 773,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 563,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 677,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 952,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 229,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 063,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 110,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 909,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   93,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   121 673,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   82 315,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 315,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   303 371,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 303 371,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 024,0000
на срок свыше 3 лет 31409   149 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   164,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 47,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 440,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 489,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   604,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   400,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 895,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   190,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 130,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   92,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   8 787,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   165,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 253,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 144,0000
Некоммерческие организации 40503   381,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 334,0000
Доходные счета МПС России 40505   1 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 224,0000
Некоммерческие организации 40603   2 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 039,0000
Коммерческие организации 40702   241 628,0000
Некоммерческие организации 40703   24 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 561,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   262,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   436,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 265,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 661,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 592,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 093,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 060,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   935,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   471 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 106,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 704,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   198,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 292,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   460,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 997,0000  
на срок до 30 дней 44603 25 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 303,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 104 103,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 419,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16,0000  
на срок до 30 дней 44903 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 467,0000  
Резервы на возможные потери 44915   482,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 207,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 711,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 972,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 142 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 260 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 255 424,0000  
до востребования 45209 64 374,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 720,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 990,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 635,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 383,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76 131,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 826,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 890,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 847,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 682,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 656,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 121,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 203,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 431,0000  
Физическим лицам 45815 193,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 280,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 528,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   320,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 368,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 591,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 617,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 805,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 490,0000
Требования по получению процентов 47427 16 946,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 059,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 474,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   245,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 803,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 240,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 336,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 923,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 038,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   504,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 584,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   207,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   221,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 590,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 767,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 514,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 639,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 021,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 494,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 018,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 326,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   687,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 475,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   66,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 544,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Резервы на возможные потери 60405 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 703,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   0,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 656,0000  
Оборудование к установке 60702 7 887,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 10 297,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 097,0000
Арендные обязательства 60806   12 870,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 773,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 2 366,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 646,0000  
Издания 61010 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   141,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 675,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 660,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 025,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 607,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 831,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 100,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 491,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 504,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 973 215,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 585,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 721,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 73,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 893,0000  
Бланки 91207 170,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 387 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 175 070,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 81 276,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   92 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 50 357,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 747,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 211,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 213 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 918 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 722,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 171 313,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 201,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 90 837,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 102 927,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 238,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 721,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   88 926,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   101 824,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   170 944,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 429,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 259,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 139,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   601 777,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000