×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 647,0000
негосударственным организациям 10204   116 685,0000
физическим лицам 10205   18 667,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 884,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   3 047,0000
Фонды специального назначения 10702   5 175,0000
Фонды накопления 10703   124 108,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 084,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 546,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 613,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 225,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 135,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 701,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 668,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 345,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 675,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   27,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   197 451,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   101 539,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 101 539,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   288 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 288 139,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   45 990,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 114,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 396,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 399,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 505,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   690,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 055,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   226,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 153,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   76,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   39 288,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 869,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96 883,0000
Некоммерческие организации 40503   342,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   61 333,0000
Доходные счета МПС России 40505   4 152,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 378,0000
Некоммерческие организации 40603   3 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 388,0000
Коммерческие организации 40702   172 912,0000
Некоммерческие организации 40703   20 306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 629,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   440,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   44,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 808,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   389,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   9 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   12 004,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 972,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 575,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 354,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   341 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26 455,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 580,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   185,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 500,0000  
на срок до 30 дней 44603 19 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 84 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 479,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9,0000  
на срок до 30 дней 44903 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 44915   248,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 365,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 867,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 948,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 313 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 127 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 094,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 535,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 377,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 548,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 261,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 853,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 504,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 987,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 210,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 258,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 635,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 510,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 412,0000  
Физическим лицам 45815 425,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 331,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 297,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   514,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 476,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 341,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 439,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   104,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 415,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 644,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   421,0000
Требования по получению процентов 47427 10 694,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 027,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 542,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 698,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   414,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 013,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 920,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 094,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 065,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 588,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   61,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   140,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 794,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 188,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   424,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 503,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 067,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 181,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 319,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 422,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 189,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 8,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 527,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 160,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 341,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 926,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 710,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 284,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 248,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 572,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 782,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 118,0000  
Нематериальные активы 60901 12 327,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 005,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 485,0000  
Запасные части 61002 1 165,0000  
Оборудование 61003 2 302,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 54,0000  
Другие материалы 61006 1 380,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 542,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 542,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   196,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 069,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 526,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 356,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 189 734,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 935,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 473 103,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 39 782,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 109,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 556,0000  
Бланки 91207 110,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 468,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 249 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 961 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 432 777,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 002,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 55 892,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   127 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 306,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 930,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 10 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 945,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 643,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 661,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 499 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 072,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 191 889,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 201,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 171 105,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 250,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   167 645,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 125,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   189 986,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   19 072,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 783,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 229,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   569 290,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000