×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   14 647,0000
негосударственным организациям 10204   116 969,0000
физическим лицам 10205   18 383,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 522,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   3 047,0000
Фонды специального назначения 10702   4 321,0000
Фонды накопления 10703   124 108,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 127,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 426,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 658,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 695,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 572,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 256,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 632,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86 298,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 238,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 891,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 394,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   450,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   143 923,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   82 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 702,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   274 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 274 269,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 021,0000
на срок свыше 3 лет 31409   45 782,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   664,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 394,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 603,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 609,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   667,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 531,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   569,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 084,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   79,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   42 092,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   294,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 383,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 553,0000
Некоммерческие организации 40503   581,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   60 660,0000
Доходные счета МПС России 40505   6 004,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 068,0000
Некоммерческие организации 40603   3 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 760,0000
Коммерческие организации 40702   198 751,0000
Некоммерческие организации 40703   21 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 317,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   59,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   347,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   372,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   310,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   8 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   12 060,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   39 679,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 587,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 374,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   368 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 554,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 112,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 175,0000  
Резервы на возможные потери 44215   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 283,0000  
на срок до 30 дней 44603 15 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 47 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 84 293,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 688,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 62,0000  
на срок до 30 дней 44903 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 875,0000  
Резервы на возможные потери 44915   341,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 788,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 402,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 111 988,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 218 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 057,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 154 822,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 189,0000  
Резервы на возможные потери 45315   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 545,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 212,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 885,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 467,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 975,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 677,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 602,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 764,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 489,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 530,0000  
Физическим лицам 45815 52,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 659,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 783,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 41,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 806,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 344,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 775,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 514,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 775,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 606,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 118,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 428,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 357,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   637,0000
Требования по получению процентов 47427 11 699,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 275,0000  
Прочих резидентов 50706 10 179,0000  
Прочих нерезидентов 50708 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   88,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 43 606,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 488,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 954,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   460,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 583,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 120,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 920,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   776,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 381,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 483,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   61,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   852,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 407,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 188,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 181,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 510,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 508,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 462,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 785,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 334,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 193,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 5,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 527,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 341,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 530,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 56 955,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 307,0000  
Резервы на возможные потери 60405 2 810,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 917,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   22 169,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 910,0000
Арендные обязательства 60605   2 200,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 470,0000  
Нематериальные активы 60901 12 334,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 216,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 506,0000  
Запасные части 61002 1 168,0000  
Оборудование 61003 1 843,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 54,0000  
Другие материалы 61006 2 071,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 759,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 759,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   180,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 582,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 737,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 891,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 356,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 148 318,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 831,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 364 194,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 33 341,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 073,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 223,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 120,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 505,0000  
Бланки 91207 105,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 179 290,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 200 801,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 622 370,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 27 617,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   106 382,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 306,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 077,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 643,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 662,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 203 505,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 663 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 072,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 185 328,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 201,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 167 995,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 328,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   165 178,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 201,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   183 433,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   19 072,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 293,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 569 009,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 213,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   569 278,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000