×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер 812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   15 934,0000
негосударственным организациям 10204   115 402,0000
физическим лицам 10205   18 663,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   48 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 798,0000
Фонды специального назначения 10702   3 207,0000
Фонды накопления 10703   113 628,0000
Другие фонды 10704   9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 321,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 182,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 507,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 979,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 409,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 957,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 650,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 255,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 857,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 879,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   159 710,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 833,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   309 404,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 309 404,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   44 834,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   964,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 347,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 874,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 007,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   953,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   186,0000
Средства местных бюджетов 40204   174,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   401,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   341,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   94,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   39 729,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 232,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56 647,0000
Некоммерческие организации 40503   132,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   44 563,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 774,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 574,0000
Некоммерческие организации 40603   3 296,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 485,0000
Коммерческие организации 40702   171 205,0000
Некоммерческие организации 40703   24 653,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 078,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   75 779,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   289,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   313,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 056,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 402,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 469,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   610,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   71 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 094,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 927,0000  
на срок до 30 дней 44603 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 454,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 131,0000  
на срок до 30 дней 44903 7 116,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   371,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 835,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 333,0000  
Резервы на возможные потери 45315   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 413,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 391,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 409,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 517,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 527,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 933,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 176,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 425,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 165,0000  
Физическим лицам 45815 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 995,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 436,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 671,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 930,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   72,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 259,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 596,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 305,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 499,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 361,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 012,0000
Требования по получению процентов 47427 11 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 285,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   138,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 10 616,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 296,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 34 065,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 684,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 146,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   349,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 193,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 934,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   382,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 694,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 166,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   284,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 285,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 051,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 6 188,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000  
Резервы на возможные потери 60105   3 077,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 582,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 370,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 336,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 947,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   906,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   507,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 755,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 182,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 10,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 755,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 291,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 068,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 964,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 752,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 394,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611   32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 888,0000  
Нематериальные активы 60901 11 031,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 539,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 677,0000  
Запасные части 61002 1 161,0000  
Оборудование 61003 1 402,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 71,0000  
Другие материалы 61006 1 651,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 648,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 648,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   224,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 802,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 965,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 476,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 626,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 309,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 376,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 356,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 161,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 033,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 350 360,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 36 181,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 979,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 461,0000  
Бланки 91207 123,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 172 926,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 525 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 095 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 423,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 189,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 132,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 13 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 632,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 640,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 835,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 404 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 213,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 177 544,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 038,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 47 303,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 131 745,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 489,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   45 928,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   129 568,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 339,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   177 157,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 324,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   213,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 803,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 819 233,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 193,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   819 468,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000