×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   98 938,0000
физическим лицам 10205   102,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   18,0000
физическим лицам 10305   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 290,0000
Резервный фонд 10701   7 979,0000
Фонды специального назначения 10702   560,0000
Фонды накопления 10703   8 957,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 939,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 274,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 651,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 097,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 39,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 036,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   156 675,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 098,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 014,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 107,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 612,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172 958,0000
Коммерческие организации 40702   147 862,0000
Некоммерческие организации 40703   32 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 710,0000
Физические лица 40817   7 320,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   72 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   42 552,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   360 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   93 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 44 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 187,0000  
Резервы на возможные потери 45115   247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 016,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 274 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 644,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 005,0000  
Резервы на возможные потери 45415   752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 548,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 619,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 327,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   699,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   171,0000
Требования по получению процентов 47427 86,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 375,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 400,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 790,0000  
Прочие акции 50806 25 548,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 083,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   54,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 369,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 369,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 353,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 809,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 568,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 536,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 584,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 781,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 717,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 907,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 394 248,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 664 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   194 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 149,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 289,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 262,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 530,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 223 964,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 217 349,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 854 857,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 854 859,0000