×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 659,0000
физическим лицам 10205   21,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   18,0000
физическим лицам 10305   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 290,0000
Резервный фонд 10701   6 623,0000
Фонды специального назначения 10702   651,0000
Фонды накопления 10703   2 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 568,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 732,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 840,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 090,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 485,0000
Некоммерческие организации 40603   549,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   59 747,0000
Некоммерческие организации 40703   23 033,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 053,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 288,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 446,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 154,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 276,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   517,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   60,0000
Резервы на возможные потери 47425   307,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 365,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 520,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 51510   189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 222,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   351,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 684,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 541,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   175,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 128,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 391,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Другие доходы 70107   1 890,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 991,0000  
Другие расходы 70209 1 636,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 612,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 195,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 806,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 199,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 225 342,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 029,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 279,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 227,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 519,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   391 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 704,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   704,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000