×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 280,0000
физическим лицам 10205   400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 732,0000
Резервный фонд 10701   6 623,0000
Фонды специального назначения 10702   1 042,0000
Фонды накопления 10703   2 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 687,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 738,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 977,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 298,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 207,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 285,0000
Некоммерческие организации 40503   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 625,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   65 622,0000
Некоммерческие организации 40703   22 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 610,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 050,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 201,0000  
Резервы на возможные потери 44615   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 675,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 148,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 143,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 019,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 077,0000  
Резервы на возможные потери 45515   82,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 40,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 445,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   939,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 400,0000
Резервы на возможные потери 47425   293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 939,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 290,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 520,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 810,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57,0000  
Резервы на возможные потери 60206   57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   463,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 224,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 655,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   382,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 305,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 951,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   2 193,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 109,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 713,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 188,0000  
Другие расходы 70209 2 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 692,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 210,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 038,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 274 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 635,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 898,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   452 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 732,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 732,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000