×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 280,0000
физическим лицам 10205   400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 732,0000
Резервный фонд 10701   6 623,0000
Фонды специального назначения 10702   1 335,0000
Фонды накопления 10703   2 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 197,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 550,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 256,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 574,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   40,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 604,0000
Некоммерческие организации 40503   2 006,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   3 347,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   73 663,0000
Некоммерческие организации 40703   21 358,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 505,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 622,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 897,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 689,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 992,0000  
Резервы на возможные потери 45215   696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 049,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 985,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 940,0000  
Резервы на возможные потери 45415   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 908,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 120,0000
Резервы на возможные потери 47425   241,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 094,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 008,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 530,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 77,0000  
Резервы на возможные потери 60206   61,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   385,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 225,0000  
Земля 60404 30,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 601,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 53,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   381,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 227,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 024,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   112,0000
Другие доходы 70107   4 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 455,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 349,0000  
Другие расходы 70209 3 793,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 537,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 961,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 528,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 247,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 318,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 247 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 833,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 326,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 897,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 212,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   470 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 732,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000