×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 468,0000
физическим лицам 10205   212,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   18,0000
физическим лицам 10305   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 732,0000
Резервный фонд 10701   6 484,0000
Фонды специального назначения 10702   101,0000
Фонды накопления 10703   1 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 882,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 458,0000  
Резервы на возможные потери 30126   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 280,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 862,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 968,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 371,0000
Некоммерческие организации 40503   1 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   4 248,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   78 487,0000
Некоммерческие организации 40703   20 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 052,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   230,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 785,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 011,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 547,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 810,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 727,0000  
Резервы на возможные потери 45515   315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 214,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 531,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   560,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 506,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 008,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 570,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 77,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 213,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 494,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   448,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 372,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 450,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40,0000
Другие доходы 70107   822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 108,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 247,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 083,0000  
Другие расходы 70209 786,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 372,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 042,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 412,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 263,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 199 168,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 429,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 518,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 206 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 271,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 369,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   499 830,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 732,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000