×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 468,0000
физическим лицам 10205   212,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   18,0000
физическим лицам 10305   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 732,0000
Резервный фонд 10701   6 484,0000
Фонды специального назначения 10702   586,0000
Фонды накопления 10703   1 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 462,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 975,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 616,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 625,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   310,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 693,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 129,0000
Некоммерческие организации 40503   922,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   2 529,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   60 020,0000
Некоммерческие организации 40703   23 939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 395,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   73,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 680,0000  
Резервы на возможные потери 44715   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 736,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 57,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 193,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 136,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 490,0000  
Резервы на возможные потери 45515   278,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 511,0000  
Резервы на возможные потери 45818   572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 290,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 616,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   455,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   750,0000
Резервы на возможные потери 47425   128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 455,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 17,0000  
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 85,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 008,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 830,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 77,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 147,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   419,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 360,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 556,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60,0000
Другие доходы 70107   1 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 161,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 163,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 049,0000  
Другие расходы 70209 887,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 051,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 388,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 204 035,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 883,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 711,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 726,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 470,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   397 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 200,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 364,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 373,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000