×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 784

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 468,0000
физическим лицам 10205   212,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   18,0000
физическим лицам 10305   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 732,0000
Резервный фонд 10701   6 484,0000
Фонды специального назначения 10702   898,0000
Фонды накопления 10703   1 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 665,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 130,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 435,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 775,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   172,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 929,0000
Некоммерческие организации 40503   1 361,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2 025,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   68 775,0000
Некоммерческие организации 40703   19 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 349,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   72,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   55,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 916,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 680,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 154,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 979,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 608,0000  
Резервы на возможные потери 45215   492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 56,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 193,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 026,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 854,0000  
Резервы на возможные потери 45415   129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 065,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 403,0000  
Резервы на возможные потери 45515   285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 62,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 297,0000  
Резервы на возможные потери 45818   359,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 292,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   635,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   525,0000
Резервы на возможные потери 47425   250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 304,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 17,0000  
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 489,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 85,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 308,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 860,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 77,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   302,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 089,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 252,0000
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 75,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   234,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 196,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 470,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   112,0000
Другие доходы 70107   714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 132,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 054,0000  
Другие расходы 70209 549,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 883,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 711,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 432,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 003,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 864,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 654,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 233,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 576,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   404 024,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 500,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   1 500,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 364,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 374,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000