×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер 783

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135,0000
негосударственным организациям 10204   11 511,0000
физическим лицам 10205   619,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 911,0000
Резервный фонд 10701   5 263,0000
Фонды специального назначения 10702   770,0000
Фонды накопления 10703   31 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 373,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 727,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 452,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   70 229,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 229,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 899,0000
Коммерческие организации 40702   90 271,0000
Некоммерческие организации 40703   10 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 104,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 454,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   52 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 239,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   307 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 817,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 322,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 041,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 892,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 691,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 767,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 075,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 361,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 222,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 321,0000  
Физическим лицам 45815 4 749,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 758,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   122,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   969,0000
Требования по получению процентов 47427 4 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 969,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 050,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 221,0000  
Резервы на возможные потери 51410   221,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 710,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 227,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 669,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 006,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 196,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 966,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 830 947,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 556 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 445,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 870,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 313,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 764,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 893 969,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 004,0000