×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер 783

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   135,0000
негосударственным организациям 10204   7 470,0000
физическим лицам 10205   4 660,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29 512,0000
Резервный фонд 10701   5 263,0000
Фонды специального назначения 10702   1 111,0000
Фонды накопления 10703   27 942,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 346,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 369,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 861,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 582,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 156,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 156,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 610,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 610,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 766,0000
Коммерческие организации 40702   55 094,0000
Некоммерческие организации 40703   36 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 149,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 259,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 648,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 721,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 44915   185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 863,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 079,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 854,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 704,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 581,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 662,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 122,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 932,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 916,0000  
Резервы на возможные потери 45515   808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 712,0000  
Физическим лицам 45815 2 422,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   122,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 47,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   684,0000
Требования по получению процентов 47427 2 931,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 850,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 221,0000  
Резервы на возможные потери 51410   221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   964,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 388,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   38,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 769,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 333,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 393,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 021,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 329,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 718 441,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 220,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 233,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 488 651,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 494 895,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   852,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 28,0000  
Арендованные основные средства 91503 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 275,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 452,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 838,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 713 957,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000