×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   33,0000
негосударственным организациям 10204   73 588,0000
физическим лицам 10205   9 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   18 643,0000
Фонды специального назначения 10702   2 906,0000
Фонды накопления 10703   19 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 664,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 353,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 700,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 849,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 645,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 42,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 950,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 072,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 072,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 556,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   16 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 964,0000
Некоммерческие организации 40603   461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   473 357,0000
Некоммерческие организации 40703   14 110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 371,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   941,0000
Физические лица 40817   305 777,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   202,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 724,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   101 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 361,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   160 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   229 250,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   998,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   526,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 650,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   454,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 721 054,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 184 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 661,0000  
Резервы на возможные потери 45415   650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 709,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 27,0000  
Резервы на возможные потери 45818   212,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 583,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   283,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   371,0000
Требования по прочим операциям 47423 237,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   631,0000
Требования по получению процентов 47427 3 773,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 214,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 670,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 127 229,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 120 987,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 690,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 767,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 125 624,0000  
Резервы на возможные потери 50809   49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 114,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 940,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   639 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 227,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   981,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   657,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 115,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   485,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 327,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 039,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   84,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 250,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 585,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 478,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 637,0000  
Материалы 61008 1 842,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 960,0000  
Издания 61010 150,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 291,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 890,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 341,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 474,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 266,0000
Другие доходы 70107   20 336,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 439,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 187,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 982,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 127,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 347,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 62,0000  
Другие расходы 70209 21 863,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 439,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 210 290,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110 232,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 087 428,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 247 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 509,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 671,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 743,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 031,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 273,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 618,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 689 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 559 215,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 559 334,0000