×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   33,0000
негосударственным организациям 10204   73 588,0000
физическим лицам 10205   9 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   18 643,0000
Фонды специального назначения 10702   3 052,0000
Фонды накопления 10703   19 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 461,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 650,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 487 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 081,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 657,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 970,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 578,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 578,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 865,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 14 600,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 269,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 694,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 776,0000
Некоммерческие организации 40603   274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   616 588,0000
Некоммерческие организации 40703   15 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 122,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   958,0000
Физические лица 40817   298 481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 708,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   98 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 361,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   153 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   206 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   216 635,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   526,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 950,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 737 889,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 772,0000  
Резервы на возможные потери 45415   857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   212,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   371,0000
Требования по прочим операциям 47423 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   683,0000
Требования по получению процентов 47427 4 380,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 271,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 450,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 254,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 115 987,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 780,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 767,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 91 360,0000  
Резервы на возможные потери 50809   49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 411,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   499 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 683,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 683,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   570,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   597,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 315,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 209,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 158 113,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 195,0000  
Оборудование к установке 60702 167,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 649,0000  
Материалы 61008 1 881,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 921,0000  
Издания 61010 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 037,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 276,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 409,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 315,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 254,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 486,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   765,0000
Другие доходы 70107   8 592,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 212,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 562,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 352,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 817,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 921,0000  
Другие расходы 70209 11 129,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 142,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 226 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 144,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 325,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 041 495,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 398 157,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 794,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 451,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 669,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 400,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 073,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 273,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 607,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 811 620,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 469 315,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 469 430,0000