×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   33,0000
негосударственным организациям 10204   73 588,0000
физическим лицам 10205   9 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   18 643,0000
Фонды специального назначения 10702   5 430,0000
Фонды накопления 10703   19 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 809,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 849,0000  
Денежные средства в пути 20209 261,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 312 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 295,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 525,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 643,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 183,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 14 600,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 830,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 389,0000
Некоммерческие организации 40603   169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   374 368,0000
Некоммерческие организации 40703   16 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   998,0000
Физические лица 40817   270 842,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   407,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   400,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   114 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   202 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   54 613,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   194 620,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   512,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 960,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 744 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 102 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 494,0000  
Резервы на возможные потери 45415   709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 824,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 216,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 024,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   372,0000
Требования по прочим операциям 47423 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   648,0000
Требования по получению процентов 47427 5 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 928,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 672,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 110,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 572,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 255,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 117 045,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 088,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 677,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 71 319,0000  
Резервы на возможные потери 50809   49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 374,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 101,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   177 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   360 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 000,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 792,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   480,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 548,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 165,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 394,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 851,0000  
Оборудование к установке 60702 158,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 048,0000  
Материалы 61008 2 445,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 493,0000  
Издания 61010 138,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 815,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 398,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 760,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   832,0000
Другие доходы 70107   35 870,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 499,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 715,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 557,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 608,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 101,0000  
Другие расходы 70209 43 000,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 087,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 250,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 966 871,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 839,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 021,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 017 810,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 387 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 110,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 110,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 226,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 340,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 965,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 273,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 483 672,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 494 615,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 494 731,0000