×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 222,0000
негосударственным организациям 10204   58 381,0000
физическим лицам 10205   22 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   18 643,0000
Фонды специального назначения 10702   1 628,0000
Фонды накопления 10703   16 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 024,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 773,0000  
Денежные средства в пути 20209 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 155,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 434,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 640,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 526,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 262,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 579,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 579,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 267,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 88 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 632,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   63 051,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 137,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 528,0000
Некоммерческие организации 40603   118,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   295 480,0000
Некоммерческие организации 40703   9 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 716,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 502,0000
Физические лица 40817   400,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   400,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 473,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 445,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 095,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   154 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 610,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 213,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   97,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 263,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 741,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 388 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 201 516,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 279,0000  
Резервы на возможные потери 45415   377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 477,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 894,0000  
Резервы на возможные потери 45515   219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 700,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 028,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   528,0000
Требования по прочим операциям 47423 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   200,0000
Требования по получению процентов 47427 2 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 634,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 222,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 11 746,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 740,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 271,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 800,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 526,0000  
Резервы на возможные потери 50809   49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 542,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 374,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   147 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   148 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 928,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 928,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 60206   212,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   351,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 244,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 771,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   286,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 164,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 412,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 294,0000  
Запасы
Запасные части 61002 452,0000  
Материалы 61008 1 767,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 014,0000  
Издания 61010 90,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 343,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 476,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 329,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   647,0000
Другие доходы 70107   8 384,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 141,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 895,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 336,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 477,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 630,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 9 404,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 099,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 212,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 841 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 609 337,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 030 271,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 598,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 746,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 714,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 531 646,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 710 202,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 000 021,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 713 239,0000