×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 222,0000
негосударственным организациям 10204   58 487,0000
физическим лицам 10205   22 662,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   18 643,0000
Фонды специального назначения 10702   2 063,0000
Фонды накопления 10703   16 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 596,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 320,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 727,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 241,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 448,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 637,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 350,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   228,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   929,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 430,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 970,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 586,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 779,0000
Некоммерческие организации 40603   151,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31,0000
Коммерческие организации 40702   237 820,0000
Некоммерческие организации 40703   9 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 066,0000
Физические лица 40817   381,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   91,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   400,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   38 086,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 095,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   172 692,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   150 229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 917,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 352,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 321 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 216 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 509,0000  
Резервы на возможные потери 45515   845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 700,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 830,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   459,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   347,0000
Требования по получению процентов 47427 2 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 005,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 501,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 265,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 311,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 99,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 866,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 021,0000  
Резервы на возможные потери 50809   98,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 788,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 358,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 60206   212,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   964,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   530,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   455,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 154,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 925,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 450,0000  
Запасы
Запасные части 61002 525,0000  
Материалы 61008 1 972,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 813,0000  
Издания 61010 89,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 794,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 621,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 885,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 259,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   460,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   794,0000
Другие доходы 70107   12 114,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 478,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 964,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 395,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 648,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 499,0000  
Другие расходы 70209 11 806,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 203,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 000,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 874 230,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 533 493,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 978 682,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 504,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 501,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 411,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 602,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 398 213,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 631 944,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 634 981,0000