×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 222,0000
негосударственным организациям 10204   77 222,0000
физическим лицам 10205   3 927,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55 245,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   7 143,0000
Фонды специального назначения 10702   34,0000
Фонды накопления 10703   14 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 515,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 665,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 553,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 976,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 813,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 287,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   118 169,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 169,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 219,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 70,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 917,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 533,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 773,0000
Некоммерческие организации 40603   271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   206 688,0000
Некоммерческие организации 40703   6 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 640,0000
Физические лица 40817   174,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   42,0000
Невыплаченные переводы 40905   654,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 372,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   428,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   76 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   37 231,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   64 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   138 928,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 134,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 62 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 441,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 304 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 831,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 030,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 700,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   477,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   148,0000
Требования по получению процентов 47427 1 840,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 723,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 093,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 775,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 262,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 36 924,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 215,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 36 410,0000  
Резервы на возможные потери 50809   383,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 108,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 440,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 440,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 60206   255,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 431,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 86,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 427,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 434,0000  
Запасы
Запасные части 61002 520,0000  
Материалы 61008 2 474,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 393,0000  
Издания 61010 85,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 254,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 992,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 492,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 669,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 104,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 508,0000
Другие доходы 70107   7 013,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 009,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 070,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 184,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 348,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 758,0000  
Другие расходы 70209 9 057,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   20 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 818,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 245,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 297,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 498 673,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 959 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 617,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 647,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 576,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 384 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 036,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 996 044,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 999 080,0000