×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 222,0000
негосударственным организациям 10204   77 480,0000
физическим лицам 10205   1 012,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   7 143,0000
Фонды специального назначения 10702   1 287,0000
Фонды накопления 10703   14 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 564,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 024,0000  
Денежные средства в пути 20209 801,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 965,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 597,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 361,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 180,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 657,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 735,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 831,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 831,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 355,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 875,0000
Некоммерческие организации 40603   178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   367,0000
Коммерческие организации 40702   223 104,0000
Некоммерческие организации 40703   6 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 130,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   683,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   920,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   36 251,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   190 033,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   171 378,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 715,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 053,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 982,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 900,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 325,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   844,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 844,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   481,0000
Требования по прочим операциям 47423 185,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   212,0000
Требования по получению процентов 47427 2 038,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 214,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 276,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 36 076,0000  
Резервы на возможные потери 50312   25,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 601,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   165,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 741,0000  
Резервы на возможные потери 50809   386,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 540,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 910,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   588,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 588,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 60206   255,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   810,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   276,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 426,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 685,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 240,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 468,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 480,0000  
Запасы
Запасные части 61002 745,0000  
Материалы 61008 1 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 804,0000  
Издания 61010 41,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 224,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 526,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   989,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   953,0000
Другие доходы 70107   13 600,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 008,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 241,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 529,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 345,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 685,0000  
Другие расходы 70209 13 057,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 478,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 343,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 802 739,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 034,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 435,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 849 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 322,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 621,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 716,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 642,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 082 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 035,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 499 101,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 503 136,0000