×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 226,0000
негосударственным организациям 10204   77 480,0000
физическим лицам 10205   1 008,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   7 143,0000
Фонды специального назначения 10702   2 136,0000
Фонды накопления 10703   14 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 073,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 554,0000  
Денежные средства в пути 20209 358,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 367,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 889,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 274,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 243,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 052,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 719,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 474,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 445,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 395,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 146,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 349,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 800,0000
Некоммерческие организации 40503   72,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 810,0000
Некоммерческие организации 40603   78,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   357,0000
Коммерческие организации 40702   154 316,0000
Некоммерческие организации 40703   6 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 908,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 291,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 140,0000
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   903,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   186 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 362,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   81,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 976,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 293,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 328 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 720,0000  
до востребования 45209 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 060,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 570,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 917,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 682,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 185,0000  
Резервы на возможные потери 45515   193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 235,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 235,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   841,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   438,0000
Требования по получению процентов 47427 3 395,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 593,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 274,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 36 761,0000  
Резервы на возможные потери 50312   25,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 601,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 339,0000  
Резервы на возможные потери 50809   386,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 252,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 60206   55,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   317,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 366,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 389,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   834,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 052,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 211,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 802,0000  
Земля 60404 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 343,0000  
Запасы
Запасные части 61002 735,0000  
Материалы 61008 2 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 769,0000  
Издания 61010 40,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 644,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 488,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 300,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 409,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 294 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 405 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 832 989,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 621,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 716,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 642,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 073,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 550 005,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 017,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 342 251,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 346 289,0000