×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 226,0000
негосударственным организациям 10204   77 480,0000
физическим лицам 10205   1 008,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   7 143,0000
Фонды специального назначения 10702   2 215,0000
Фонды накопления 10703   14 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 737,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 727,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 761,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 718,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 736,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 001,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 627,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 364,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 989,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 989,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 175,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 000,0000
до востребования 31310   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 321,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 027,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 958,0000
Некоммерческие организации 40603   107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   351,0000
Коммерческие организации 40702   185 665,0000
Некоммерческие организации 40703   6 635,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 102,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   776,0000
Невыплаченные переводы 40905   293,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 933,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 136,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 065,0000  
Резервы на возможные потери 44915   552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 119,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 235,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 337 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 540,0000  
до востребования 45209 21 941,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 477,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 090,0000  
Резервы на возможные потери 45515   186,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 359,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   457,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   509,0000
Требования по прочим операциям 47423 146,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   423,0000
Требования по получению процентов 47427 3 909,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 461,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 274,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 36 761,0000  
Резервы на возможные потери 50312   25,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 329,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 543,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 385,0000  
Резервы на возможные потери 50809   385,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 394,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 182,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   742,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 922,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 60206   55,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   816,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   286,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 94,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 289,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 144,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 946,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 455,0000  
Запасы
Запасные части 61002 600,0000  
Материалы 61008 2 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 514,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 674,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 734,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 607,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 703,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   350,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   844,0000
Другие доходы 70107   8 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 623,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 321,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 346,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 861,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 791,0000  
Другие расходы 70209 9 575,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 821,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 752,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 409,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 275 441,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 755,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 182,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 470 035,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 869 083,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 820,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 621,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 716,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 642,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 632 177,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 018,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 192 251,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 196 290,0000