×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 045,0000
негосударственным организациям 10204   72 051,0000
физическим лицам 10205   904,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   6 326,0000
Фонды специального назначения 10702   334,0000
Фонды накопления 10703   12 328,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 258,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 236,0000  
Денежные средства в пути 20209 137,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 254,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 993,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 441,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 012,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 943,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 5 714,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 372,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   217,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 190,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 227,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
до востребования 31310   20 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 302,0000
Некоммерческие организации 40503   5 095,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 740,0000
Некоммерческие организации 40603   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18,0000
Коммерческие организации 40702   396 157,0000
Некоммерческие организации 40703   5 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 953,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 497,0000
Невыплаченные переводы 40905   26,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   847,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   165 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 638,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 000,0000  
до востребования 44909 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 155,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 135 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 600,0000  
до востребования 45209 102 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 700,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 47108   158,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 572,0000  
Резервы на возможные потери 47425   560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   225,0000
Требования по получению процентов 47427 3 261,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 550,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 262,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 768,0000  
Резервы на возможные потери 50312   310,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 243,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 843,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   392,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 659,0000  
Прочие акции 50806 30 152,0000  
Резервы на возможные потери 50809   378,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   80,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 524,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   512,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 202,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 750,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 164,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 096,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 545,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 2 685,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 011,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 826,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 864,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 839,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 219,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 688,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 050,0000
Другие доходы 70107   22 966,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 602,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 088,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 196,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 692,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 62,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 890,0000  
Другие расходы 70209 19 119,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 921,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 050,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 696 504,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 784,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 002,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 766,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 777 167,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 654,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 488,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 642,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 810 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 362 649,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   87,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 366 687,0000