×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 045,0000
негосударственным организациям 10204   72 059,0000
физическим лицам 10205   896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   6 326,0000
Фонды специального назначения 10702   628,0000
Фонды накопления 10703   12 328,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 828,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 709,0000  
Денежные средства в пути 20209 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 135,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 010,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 047,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 796,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 870,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 513,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 976,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 716,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
до востребования 31310   20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 108,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 819,0000
Некоммерческие организации 40503   4 944,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 988,0000
Некоммерческие организации 40603   72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   158 985,0000
Некоммерческие организации 40703   6 656,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 201,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   392,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 860,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   824,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 080,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 062,0000  
до востребования 44909 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 826,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 600,0000  
до востребования 45209 106 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 004,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 268,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 47108   158,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 81,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   740,0000
Требования по прочим операциям 47423 231,0000  
Резервы на возможные потери 47425   563,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   225,0000
Требования по получению процентов 47427 2 944,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 924,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 288,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 994,0000  
Резервы на возможные потери 50312   163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 224,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 973,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   457,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 643,0000  
Прочие акции 50806 2 357,0000  
Резервы на возможные потери 50809   30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 495,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 394,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 658,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   880,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 880,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 207,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 168,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 106,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 720,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 449,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 110,0000  
Запасы
Запасные части 61002 299,0000  
Материалы 61008 2 577,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 543,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 531,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 110,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 071,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 797,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   750,0000
Другие доходы 70107   15 626,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 405,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 945,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 257,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 353,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 011,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 14 225,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 101,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 040,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 659 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   502,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 247 209,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 692 501,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 696,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 654,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 566,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 683,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 198,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 608 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 039,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 463 178,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 217,0000