×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2 045,0000
негосударственным организациям 10204   72 073,0000
физическим лицам 10205   882,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 112,0000
Эмиссионный доход 10602   2 678,0000
Резервный фонд 10701   6 326,0000
Фонды специального назначения 10702   649,0000
Фонды накопления 10703   12 328,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 644,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 183,0000  
Денежные средства в пути 20209 394,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 881,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 975,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 998,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 453,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   65,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 857,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 167,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   20 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 652,0000
Некоммерческие организации 40503   4 541,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 496,0000
Некоммерческие организации 40603   51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   187 039,0000
Некоммерческие организации 40703   8 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 378,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 447,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   817,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   33 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 347,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 092,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 112,0000  
до востребования 44909 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 600,0000  
до востребования 45209 108 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 064,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15 800,0000  
Резервы на возможные потери 47108   158,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 156,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   51,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   790,0000
Требования по прочим операциям 47423 92,0000  
Резервы на возможные потери 47425   495,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 2 652,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 928,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 286,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 994,0000  
Резервы на возможные потери 50312   163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 224,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 973,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   457,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 643,0000  
Прочие акции 50806 2 357,0000  
Резервы на возможные потери 50809   30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 591,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 830,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   498,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 211,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 333,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 720,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 140,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 982,0000  
Земля 60404 13,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 646,0000  
Запасы
Запасные части 61002 277,0000  
Материалы 61008 2 389,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 501,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 173,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 363,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 072,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 783,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   483,0000
Другие доходы 70107   5 046,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 198,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 980,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 175,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 480,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 229,0000  
Другие расходы 70209 4 773,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 486,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 044,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 549 237,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 002,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 224 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 688 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 251,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 654,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 576,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 566,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 683,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 471 324,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 463 178,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 216,0000