×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   117 941,0000
физическим лицам 10205   8 380,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   3 918,0000
Фонды специального назначения 10702   6 422,0000
Фонды накопления 10703   16 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 379,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 282,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 792,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 075,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 945,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 132,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 480,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 157,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   6 621,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 166,0000
Коммерческие организации 40702   59 049,0000
Некоммерческие организации 40703   42 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 662,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 379,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   27 327,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   68 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 145,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   13 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 52 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 554,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 593,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 164 886,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 760,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   186,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 204,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 389,0000  
Физическим лицам 45815 45,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 832,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 347,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 673,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   740,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 092,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 117,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 577,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 341,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   70,0000
Запасы
Запасные части 61002 239,0000  
Материалы 61008 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 354,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 030,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 154,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 398,0000
Другие доходы 70107   22 411,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 806,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 668,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 148,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 261,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 328,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 420,0000  
Другие расходы 70209 26 073,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 633,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 372,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 737,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 289,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   136,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 264,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 627 945,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 174 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   120 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 231,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 505,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 343,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 887,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 052 333,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 736,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   473 300,0000