×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   117 943,0000
физическим лицам 10205   8 378,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   3 918,0000
Фонды специального назначения 10702   8 267,0000
Фонды накопления 10703   16 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 527,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 009,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 391,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 015,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 333,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 904,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 004,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   43 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   4 188,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42,0000
Коммерческие организации 40702   109 701,0000
Некоммерческие организации 40703   26 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 197,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   25 183,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   522,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 424,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   13 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 433,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 604,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 024,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 969,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 859,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 037,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 258,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 102,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 304,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 450,0000  
Физическим лицам 45815 50,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   125,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 034,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   377,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 662,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 389,0000  
Резервы на возможные потери 51510   474,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 873,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   463,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 410,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 521,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 788,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 341,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 267,0000  
Материалы 61008 325,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000  
Внеоборотные запасы 61011 864,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 327,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   224,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 956,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   7 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 552,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 414,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 042,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 247,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 346,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 296,0000  
Другие расходы 70209 7 889,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 454,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 054,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 269,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 080,0000  
Разные ценности и документы 91202 68 591,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   112,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 874,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 492 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 911 873,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 223,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 240,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 990,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 334,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 288,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 209,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 732 831,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 736,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 439,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   473 303,0000