×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120 172,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   3 329,0000
Фонды специального назначения 10702   4 574,0000
Фонды накопления 10703   13 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 735,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 695,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 399,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 089,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 506,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 549,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 362,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 362,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   46 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   5 275,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89,0000
Коммерческие организации 40702   87 922,0000
Некоммерческие организации 40703   29 053,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   969,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   75,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   99 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   120,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 740,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 146 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 876,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 099,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 751,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 485,0000  
Физическим лицам 45815 60,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   323,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   209,0000
Требования по получению процентов 47427 50,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 143,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 775,0000  
Резервы на возможные потери 51510   658,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 520,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   369,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000  
Резервы на возможные потери 60324   61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 954,0000
Нематериальные активы 60901 334,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 520,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 917,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 358,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 322 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 220,0000  
Разные ценности и документы 91202 93 778,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   549,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 551,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 701 291,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 037,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 064,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 244,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 112,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 287 555,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000