×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120 172,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   3 329,0000
Фонды специального назначения 10702   4 638,0000
Фонды накопления 10703   13 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 038,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 460,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 256,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 132,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 645,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 319,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   7 603,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99,0000
Коммерческие организации 40702   117 701,0000
Некоммерческие организации 40703   18 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   833,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   35 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   83 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 875,0000  
Резервы на возможные потери 44915   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 093,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 487,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 827,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 360,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 079,0000  
Резервы на возможные потери 45515   707,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 486,0000  
Физическим лицам 45815 61,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 667,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   21,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   936,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   595,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   152,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 062,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 100,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   658,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   594,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 871,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 334,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 350,0000  
Материалы 61008 585,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 350,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 013,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 351,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 192,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 612,0000
Другие доходы 70107   8 112,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 964,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 847,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 401,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 567,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 016,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 11 770,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 575,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 277,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 321 615,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 209,0000  
Разные ценности и документы 91202 84 439,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   64,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 664 219,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 109,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 194,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 244,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 112,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 067,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 223 731,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000