×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120 172,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   2 738,0000
Фонды специального назначения 10702   972,0000
Фонды накопления 10703   10 040,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 596,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 908,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 789,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 279,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 585,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 204,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 603,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   46 063,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   122,0000
Некоммерческие организации 40503   2 971,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   110,0000
Коммерческие организации 40702   53 733,0000
Некоммерческие организации 40703   12 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   64 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   95 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 677,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 525,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 834,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 829,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 930,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 509,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 816,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие акции 50806 30,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 466,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 45 120,0000  
Резервы на возможные потери 51510   626,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 647,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 860,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 233,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 312,0000  
Материалы 61008 432,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 383,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 496,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 874,0000
Другие доходы 70107   11 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 384,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 101,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 224,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 262,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 487,0000  
Другие расходы 70209 17 165,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 102,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 001,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 425,0000  
Разные ценности и документы 91202 71 842,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 106 564,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 422 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 112,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 505,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 114 980,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000