Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
негосударственным организациям |
10204 |
|
120 172,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
6 149,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
22,0000 |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
54 300,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
2 738,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 572,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
10 040,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
1 681,0000 |
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
1 318,0000 |
|
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
401,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
15 058,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
1 528,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
20 476,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
17 908,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
7 484,0000 |
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
21 030,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
21 175,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32015 |
|
212,0000 |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
10,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
19,0000 |
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
1 472,0000 |
Некоммерческие организации |
40503 |
|
3 967,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
158,0000 |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
1,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
276,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
45 295,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
2 986,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
303,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
41,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
2 644,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
52,0000 |
Средства в расчетах |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
2,0000 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций |
на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
2 000,0000 |
на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
8 000,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
47 400,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
117 870,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
3 106,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
4 962,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
40 300,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
13 135,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
232,0000 |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
14 514,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
15,0000 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
до востребования |
43801 |
|
1 500,0000 |
на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
5 000,0000 |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
750,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44215 |
|
7,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
45 500,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44615 |
|
455,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
44901 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
63,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44915 |
|
1,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
37 653,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
52 435,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
41 156,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
39 593,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
106 236,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
3 499,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
50,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45315 |
|
1,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
1 000,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
400,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
21 484,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
4 681,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
276,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
1 217,0000 |
|
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 416,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
6 547,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
34 058,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
4 871,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
438,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
736,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
24,0000 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 541,0000 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
44,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
69,0000 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
45816 |
1 139,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 817,0000 |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
361,0000 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
8,0000 |
|
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
227,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
8 251,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
658,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
325,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
0,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
19,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
11,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
370,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
658,0000 |
|
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50206 |
10 942,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
50213 |
|
5 471,0000 |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
Акции кредитных организаций |
50805 |
1,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
50809 |
|
1,0000 |
Прочие векселя |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
15 313,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
52 444,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
17 466,0000 |
|
со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
150,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
854,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
9 501,0000 |
со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
1 240,0000 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
3 625,0000 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
4 000,0000 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
2 000,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
5 805,0000 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
Векселя к исполнению |
52406 |
|
29 027,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
23,0000 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
95,0000 |
|
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
40,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
133,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
101,0000 |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
277,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
16,0000 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
14,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
46,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
64,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
14 991,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
5 892,0000 |
Запасы |
Запасные части |
61002 |
250,0000 |
|
Материалы |
61008 |
406,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
403,0000 |
|
Издания |
61010 |
1,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 833,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
8 337,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 579,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
304 344,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
1,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
234 255,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
Операции с валютными ценностями |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
378,0000 |
|
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
Разные ценности и документы |
91202 |
49 265,0000 |
|
Бланки |
91207 |
63,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
2 541,0000 |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
171 876,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
52 873,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
345 520,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 280,0000 |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
20,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
136,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
23 780,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
53,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
21,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
2 044,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
7 841,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 184 609,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
3,0000 |
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
3,0000 |