×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120 172,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   2 738,0000
Фонды специального назначения 10702   1 995,0000
Фонды накопления 10703   10 040,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 625,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 717,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 230,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 207,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 837,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 750,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   41 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 797,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 682,0000  
Резервы на возможные потери 32015   165,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Некоммерческие организации 40503   1 462,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   346,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123,0000
Коммерческие организации 40702   56 856,0000
Некоммерческие организации 40703   3 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 101,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   52,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   101 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   227,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   15 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 875,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   455,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 063,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 534,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 983,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 38 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 031,0000  
Резервы на возможные потери 45415   737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 786,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 345,0000  
Резервы на возможные потери 45515   684,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 539,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000  
Физическим лицам 45815 69,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   218,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 251,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 411,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 942,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 471,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 313,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 444,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 466,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   854,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 925,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 298,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   177,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   610,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 991,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 242,0000  
Материалы 61008 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 528,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 834,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 284,0000
Другие доходы 70107   19 248,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 682,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 882,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 995,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 920,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 947,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 999,0000  
Другие расходы 70209 22 183,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 149,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 304 302,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 395,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 723,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 351,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 166 291,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 853,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 381 961,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 651,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 237 625,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000