×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер 732

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   120 172,0000
физическим лицам 10205   6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Эмиссионный доход 10602   54 300,0000
Резервный фонд 10701   2 467,0000
Фонды специального назначения 10702   1 173,0000
Фонды накопления 10703   7 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 289,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 621,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 070,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 528,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 582,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 073,0000  
Резервы на возможные потери 32015   128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74,0000
Некоммерческие организации 40503   2 295,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   344,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68,0000
Коммерческие организации 40702   59 426,0000
Некоммерческие организации 40703   2 348,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   253,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   151 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 883,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   233,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 699,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 375,0000  
Резервы на возможные потери 44215   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 45 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 735,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 518,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 986,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 734,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 355,0000  
Резервы на возможные потери 45515   621,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 520,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000  
Физическим лицам 45815 95,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 801,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   55,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 251,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 90,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 942,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 471,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 444,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 466,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   701,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 501,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 199,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 190,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 728,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 439,0000  
Резервы на возможные потери 60324   46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 277,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 211,0000  
Материалы 61008 354,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 426,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 015,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   44,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 413,0000
Другие доходы 70107   9 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 174,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 437,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 447,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 535,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 922,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 426,0000  
Другие расходы 70209 9 826,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 009,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 393,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 596,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 323 908,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 761,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 251,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 540,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 170 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 264,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 424 310,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 220,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 770,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 271 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 609,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 73,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 680,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000